يوم الثلاثاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 161.8% عند 1.0873. قد يشير الارتداد من هذا المستوى إلى انعكاس محتمل لصالح اليورو وبعض النمو نحو منطقة المقاومة بين 1.0929–1.0946. ومع ذلك، فإن الاستقرار دون 1.0873 سيدعم المزيد من التراجعات نحو منطقة الدعم التالية عند 1.0793–1.0797. الدببة تحافظ على ضغط مستمر.

لقد أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً في الأسابيع الأخيرة، ولكن لا توجد مخاوف كبيرة. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) القيعان للموجات الثلاث السابقة. الزوج حاليًا يشكل اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. قد نشهد موجة تصحيحية في المستقبل القريب، لكن الثيران فقدوا بالفعل زخم السوق. استعادة هذا الزخم ستتطلب جهدًا كبيرًا.

كان من الممكن أن تمنح تدفقات الأخبار يوم الثلاثاء اليورو فترة راحة قصيرة، لكن المتداولين لم يجدوا تقرير الإنتاج الصناعي مهمًا بما يكفي لوقف بيع اليورو. من الجدير بالذكر أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي مقرر غدًا. يستعد المنظم الأوروبي لخفض الفائدة للمرة الثالثة، في وقت أقرب مما كان متوقعًا في الأصل. كان من المتوقع أن يكون الخفض التالي في ديسمبر، لكن ضعف الاقتصاد الأوروبي يتطلب تيسيرًا نقديًا أسرع. المتداولون الآن يأخذون في الاعتبار هذا الخفض الثالث للفائدة من البنك المركزي الأوروبي وينتظرون خطاب كريستين لاغارد. إذا أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن الفائدة قد تُخفض للمرة الرابعة في ديسمبر، فقد يستمر اليورو في الانخفاض ويقترب بسرعة من منطقة 1.0793–1.0797.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 50.0% عند 1.0872. كلا المؤشرين يظهران حاليًا تشكل "تباينات صاعدة"، مما يشير إلى إمكانية حدوث تصحيح. ومع ذلك، فإن الاتجاه الهبوطي المستمر يشير إلى أن المتداولين يتجاهلون هذه التباينات، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر. قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.0872 إلى ارتفاع طفيف، بينما سيؤدي الاستقرار دون هذا المستوى إلى دعم المزيد من الانخفاضات نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 38.2% – 1.0807.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,407 مراكز شراء وفتح 11,822 مركز بيع. تحول موقف مجموعة "غير التجارية" إلى موقف هبوطي قبل عدة أشهر، لكن الثيران يستعيدون السيطرة. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 174,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 135,000.

ومع ذلك، ولخمسة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتفريغ اليورو. في رأيي، قد يكون هذا مقدمة لاتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح قوي. العامل الرئيسي وراء تراجع الدولار - توقع تخفيف FOMC - قد تم تسعيره بالفعل، وهناك الآن أسباب أقل لانخفاض الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة مع مرور الوقت، يبدو أن ارتفاع الدولار أكثر احتمالاً في الوقت الحالي. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي، لذا أستعد لانخفاض ممتد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو - خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (18:40 بالتوقيت العالمي).

في 16 أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على حدث ذو أهمية معتدلة. من المحتمل أن يكون تأثير هذا الخبر على معنويات المتداولين اليوم معتدلاً، خاصة في المساء.

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للمتداولين:

ظهرت فرص البيع بعد أن أغلق الزوج تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم الوصول إلى جميع الأهداف. لا أرى حاليًا إشارات بيع جديدة، ولكن قد تظهر (على سبيل المثال، إغلاق تحت 1.0873) إذا قدمت كريستين لاغارد خطابًا يميل إلى التيسير اليوم وغدًا. سأفكر في شراء الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.0873، ولكن من المهم أن نتذكر أن الاتجاه قد تحول إلى هبوطي.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003 إلى 1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.