تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD تراجعه يوم الخميس داخل القناة الأفقية التي يتداول فيها لأكثر من ثلاثة أسابيع. حاليًا، انتقل السعر إلى الحد الأدنى لهذه القناة، المحدد بخط Senkou Span B. يشير التحليل الفني البسيط إلى أن الارتداد من هذا الحد قد يؤدي إلى حركة صعودية جديدة داخل النطاق المستوي. ومع ذلك، نعتقد أن السعر قد قضى بالفعل وقتًا كافيًا في التصحيح، وأظهر المشترون مدى قوتهم. وبالتالي، يبدو أن استئناف الاتجاه الهبوطي الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر أكثر احتمالًا بكثير.

لقد ذكرنا مرارًا أن الانخفاضات الجديدة في اليورو لا تتطلب حتى أساسيات محلية أو محركات اقتصادية كلية. بمعنى آخر، لا يهم ما القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس أو نبرة كريستين لاغارد. يظل اليورو مبالغًا في قيمته وغير مبرر، ويظل الاتجاه الذي استمر 16 عامًا هبوطيًا. لذلك، نستمر في توقع المزيد من الانخفاضات في اليورو. أظهر السعر تقلبًا كبيرًا أمس، كما أوضح اجتماع البنك المركزي الأوروبي وخطاب لاغارد. ومع ذلك، إذا كانت لدى لاغارد الفرصة لدعم اليورو، فقد اختارت عدم القيام بذلك. بدلاً من ذلك، سلطت الضوء على ضعف الاقتصاد الأوروبي، مما يشير إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

تم تشكيل عدة إشارات تداول على الرسم البياني لمدة 5 دقائق. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0533 ووصل إلى منطقة الهدف الأقرب 1.0465–1.0485. كان هناك ارتدادان من هذه المنطقة، ولكن في كلتا الحالتين، لم يتم إعادة اختبار مستوى 1.0533. وبالتالي، أغلقت على الأقل صفقة واحدة بشكل مربح، بينما من المحتمل أن تكون الصفقتان الأخريان قد أغلقتا عند وقف الخسارة المحدد عند نقطة التعادل.

تقرير COT

تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 3 ديسمبر. كما هو موضح في الرسم البياني، لا يزال صافي موقف المتداولين غير التجاريين "صعوديًا"، على الرغم من أن الدببة يكتسبون الأرض تدريجيًا. قبل حوالي ستة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل صافي الموقف سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

من الناحية الأساسية، لا توجد أسباب واضحة لارتفاع قيمة اليورو. من الناحية الفنية، لا يزال الزوج في منطقة تماسك أو اتجاه مسطح. في الرسم البياني الأسبوعي، يتم تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يجعل الانخفاضات الإضافية أكثر احتمالًا. قد يفتح الاختراق دون 1.0448 إمكانات جديدة للانخفاض لليورو.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 11,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 12,800. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 1,400.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

يستمر الزوج في التصحيح ويبقى ضمن قناة أفقية مرئية للعين المجردة. كما كان متوقعًا، فإن التصحيح معقد وبطيء. ما زلنا نعتقد أنه لا توجد أسباب قوية لارتفاع كبير في اليورو، وسننتظر حتى ينتهي التصحيح ويستأنف الزوج هبوطه نحو التكافؤ السعري. على سبيل المثال، كسر خط Senkou Span B سيشير إلى احتمال استئناف الاتجاه الهابط.

نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935. خطوط المؤشرات الرئيسية هي Senkou Span B (1.0464) و Kijun-sen (1.0524). لاحظ أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. أيضًا، تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو تقريرًا غير مهم نسبيًا عن الإنتاج الصناعي، بينما يكون التقويم الاقتصادي الأمريكي فارغًا. نتيجة لذلك، قد تكون التقلبات منخفضة اليوم. ومع ذلك، فإن كسر خط Senkou Span B سيشير إلى استمرار الاتجاه الهابط.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد السعر عندها سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه أو القنوات أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.