بسبب الحذر في معنويات السوق بعد تعليقات دونالد ترامب بالأمس وعمليات البيع الكبيرة في الأصول الخطرة، لم يكن هناك نشاط ملحوظ في التداولات خلال النصف الأول من اليوم. كاد الجنيه الإسترليني أن يوفر نقطة دخول تحت استراتيجية Mean Reversion، لكن الانعكاس لم يتحقق.

أثرت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من ألمانيا وفرنسا على اليورو في وقت مبكر من اليوم. يبرز هذا الاتجاه السلبي الضعف المستمر في الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، مما يزيد الضغط على العملة الموحدة. كما يخشى المتداولون أن يؤدي تراجع النشاط الاستهلاكي إلى تأخير إضافي في تعافي الاقتصاد في المنطقة، والذي، كما أظهرت التقارير بالأمس، يعاني بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تستمر توقعات خفض أسعار الفائدة المستقبلية من قبل البنك المركزي الأوروبي في تثبيط حماس مشتري اليورو.

بعد ظهر اليوم، سيتحول التركيز إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)، وهو مؤشر رئيسي لاتجاهات التضخم في الولايات المتحدة. قراءة أعلى من المتوقع قد تؤدي إلى ارتفاع قوي في الدولار الأمريكي، حيث ستشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة. إلى جانب ذلك، ستعمل بيانات الإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي وميزان التجارة ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو كأحداث الاقتصاد الكلي النهائية للأسبوع. الأرقام الضعيفة قد تضعف قوة الدولار.

إذا كانت البيانات الاقتصادية قوية، سأركز على تنفيذ استراتيجية Momentum. إذا فشل السوق في التفاعل بشكل حاسم، سأستمر في استخدام استراتيجية Mean Reversion.

استراتيجية الزخم (التداول عند الاختراق) للنصف الثاني من اليوم:

EUR/USD

• الشراء عند اختراق 1.0405 قد يدفع EUR/USD نحو 1.0415 و1.0450.
• البيع عند اختراق 1.0385 قد يدفع الزوج إلى 1.0355 و1.0330.

GBP/USD

• الشراء عند اختراق 1.2600 قد يؤدي إلى تقدم نحو 1.2630 و1.2720.
• البيع عند اختراق 1.2575 قد يؤدي إلى تراجع إلى 1.2530 و1.2480.

USD/JPY

• الشراء عند اختراق 150.50 قد يدفع USD/JPY نحو 150.70 و151.30.
• البيع عند اختراق 150.20 قد يسرع الخسائر نحو 149.60 و149.30.

استراتيجية Mean Reversion (التداول عند الانعكاس) للنصف الثاني من اليوم:

اليورو/الدولار الأمريكي

• سأبحث عن فرص للبيع إذا فشل الزوج في البقاء فوق مستوى 1.0415 وانخفض مرة أخرى إلى ما دونه.
• سأفكر في الشراء إذا فشل الزوج في الحفاظ على حركة دون مستوى 1.0374 وعاد فوقه.

GBP/USD

• سأبحث عن فرص للبيع إذا فشل الزوج في البقاء فوق مستوى 1.2615 وانخفض مرة أخرى إلى ما دونه.
• سأفكر في الشراء إذا فشل الزوج في الحفاظ على حركة دون مستوى 1.2560 وعاد فوقه.

AUD/USD

• سأبحث عن فرص للبيع إذا فشل الزوج في البقاء فوق مستوى 0.6235 وعاد للانخفاض إلى ما دون هذا المستوى.
• سأفكر في الشراء إذا فشل الزوج في الحفاظ على التحرك دون مستوى 0.6197 وعاد للارتفاع فوقه.

USD/CAD

• سأبحث عن فرص للبيع إذا فشل الزوج في البقاء فوق مستوى 1.4455 وانخفض مرة أخرى إلى ما دونه.
• سأفكر في الشراء إذا فشل الزوج في الحفاظ على حركة دون مستوى 1.4423 وعاد فوقه.