Forex Analysis & Reviews: 11.09.2024 - 石油風暴與政治陰謀：美國市場發生了什麼事？

11.09.2024 02:07 PM

石油風暴與政治陰謀：美國市場發生了什麼事？

總統辯論影響市場反應：股市下跌，美元保持

在一場緊張的美國總統辯論之後，美國股票期貨下跌，美元保持穩定，債券價格上漲。副總統卡馬拉·哈里斯讓共和黨提名人唐納德·特朗普陷入防守。

激烈辯論令投資者警惕

總統候選人在首場辯論中關注墮胎、經濟、移民和特朗普的法律問題等爭議問題。這引起了投資者的擔憂，尤其是在即將公佈的美國通脹數據之前，這些數據可能會影響聯邦儲備局在下週的政策決定。

降息預期下債券收益率下跌

在哈里斯的有力講話之後，債券收益率下降，推動了降息預期，投資者也預計如果特朗普勝選，支出會增加。十年期美國國債收益率降至3.6068%，是自2023年6月以來的最低點。同時，歐元區的基準十年期德國國債收益率下跌了2.5個基點，至2.12%，創下一個月來的新低。

拜登退出後政治鬥爭加劇

哈里斯在喬·拜登於7月辭職後的晚期參選加劇了政治鬥爭。她在辯論中的自信表現只會增加市場的緊張情緒，市場已經因為特朗普可能重返白宮的預期而變得更加明顯。

投資者權衡潛在勝利的影響

市場猜測哈里斯總統任期內不太可能有重大支出或減稅，標普500期貨下跌0.3%。

亞洲股市下跌，歐洲市場保持穩定

MSCI除日本外亞太地區股指下跌0.3%，反映了亞洲市場的整體趨勢。

美國颶風推動歐洲市場上漲

歐洲股市情緒較好，泛歐STOXX 600指數上漲0.4%。油氣類股的上漲推動了這一增幅，因為擔心颶風弗朗辛會影響美國的石油生產。

利率傾向哈里斯，但財政政策仍不明朗

總統辯論對財政政策未提供明確指引，但金融市場顯示出偏向卡馬拉·哈里斯。流行歌手泰勒·斯威夫特支持她的競選，表示她將在11月5日的選舉中支持哈里斯。

美元走弱，日元走強

追踪美元對六種其他主要貨幣的美國美元指數下跌0.256%，至101.38。同時，日元兌美元匯率上漲超過1%，至140.71，是自去年12月底以來的最高水平。這次上漲是在日本央行行長中川淳子重申，如果經濟和通脹符合預期，央行將繼續加息之後出現的。

美國加密資產下跌

在比特幣下跌2%後，美國加密和區塊鏈股票在盤前交易中下跌。這是在唐納德·特朗普7月在納什維爾的比特幣2024大會上表明自己支持加密貨幣後發生的。

關注通脹數據：投資者專注於報告

投資者正在密切關注美國勞工部將於週三公佈的消費者價格指數（CPI）。該報告預計將為貨幣政策的可能進程提供進一步線索，儘管聯邦儲備局已經強調，現在就業優於通脹。

通脹預測保持穩定

根據分析師調查數據，核心消費者價格指數預計8月將比上月上升0.2%，與之前的讀數一致。這一前景的穩定性使利率未來的問題仍然懸而未決，尤其是鑒於上週五公佈的最新就業報告未能為聯儲局的行動提供明確方向。

聯儲局利率問題：下週會期待什麼？

雖然大多數經濟學家預計聯儲局下週將降息，但降息的幅度仍存在爭議。在混合的就業報告之後，顯然中央銀行需要更多證據來證明經濟放緩或衰退，特別是在勞動力市場方面。

ING的Carnell表示：「為了讓聯儲局採取更果斷的行動，我們需要更多證據來證明經濟放緩，特別是在就業方面。我認為最新的就業報告並沒有提供這樣的證據。」

市場對降息概率的預期

根據CME FedWatch工具，目前投資者預計聯儲局在9月18日做出決定時有65%的概率降息25個基點，另有35%的概率進行更激進的50個基點降息。

颶風擔憂下油價回升

在商品市場方面，油價開始從前一交易日的大幅下跌中回升。由於美國原油庫存減少以及颶風Francine可能打亂國內生產的威脅，油價上漲了2%。這些因素部分抵消了對全球需求減少的擔憂。

油期貨上漲：布倫特和WTI獲得動力

布倫特原油上漲2%，達到每桶70.64美元，而美國西德克薩斯中質原油（WTI）期貨上漲2.25%，達到每桶67.21美元。這些數據反映出市場對當前生產和需求不確定性的混合反應。

加密貨幣股票承壓：Harris的機會上升引發市場擔憂

美國加密貨幣相關公司的股票在週三的盤前交易中下跌。這是因為民主黨候選人Kamala Harris在激烈的辯論中成功攻擊了她的對手Donald Trump，讓他處於防守狀態。

特朗普作為加密貨幣支持者：業界觀望

特朗普之前一直表示自己是比特幣支持者，並承諾支持加密貨幣行業。他可能重返白宮意味著對這個行業的有利改變，該行業一直對現任政府的過度監管措施持批評態度。然而，在辯論之後，加密貨幣市場顯示出警示信號：作為全球最大的數字貨幣，比特幣在週三下跌了1.6%，而以太坊下跌了2%。

分析師評估辯論對加密市場的影響

「儘管辯論並沒有直接涉及加密貨幣，但市場情緒正在向Kamala Harris傾斜。」BRN的分析師Valentin Fournier評論道。

「這對比特幣來說有點冷淡的前景，與特朗普在比特幣2024大會上做出的更樂觀的預測形成對比。」Fournier補充說，指出市場情緒的轉變可能會影響加密貨幣的未來。

哈里斯的勝算上升：市場押注

根據PredictIt線上賭博網站的數據，在總統辯論之後，Kamala Harris的勝選概率從53%上升至56%，而Donald Trump的勝選概率從52%降至48%。

特朗普與加密行業：承諾與期望

早在7月份，Donald Trump積極尋求加密行業的支持，在會議上發表了有利於監管的承諾。在他的演講中，他呼籲：「永遠不要賣掉你的比特幣」，希望吸引加密社群的選票和捐款。

市場關注比特幣：偏好指標

在辯論之前，許多分析師和交易員將比特幣視為可以指示領先候選人的指標。加密貨幣市場以其高波動性聞名，經常被視為高風險資產，吸引了美國證券交易委員會（SEC）的注意，該委員會指控市場參與者違反證券法。

儘管風險加密貨幣仍在增長普及

儘管面臨風險和監管壓力，由於華爾街和大型公司的支持，如Elon Musk的Tesla，以及加密貨幣交易所交易基金的日益普及，對加密貨幣的興趣仍在增長。

加密股票下跌：對辯論的反應

加密股票在開盤前受到壓力。Riot Platforms、Marathon Digital和Hut 8均下跌2.5%至3.4%。軟體開發商和主要比特幣買家MicroStrategy下跌4%，而加密貨幣交易所Coinbase Global下跌2.5%，區塊鏈農場運營商Bitfarms下跌3%。

這些加密市場的波動凸顯出選舉結果的不確定性及其對行業未來監管可能產生的影響。

美國通脹因政治鬥爭而暫時退位

在激烈的美國總統辯論中，即將公佈的通脹數據暫時退位，但這個緩和期可能是暫時的。

大聯準會決議前的最後一戰

週三的8月消費者價格報告將是9月18日聯準會預期決議前的最後一份主要經濟數據。市場預計有約35%的機率會有大幅降息50個基點，且已完全預計降息25個基點，這即將公佈的數據可能顯著改變交易者的賭注和定位。

經濟學家認為通脹穩定

被調查的經濟學家預計，月度總體和核心CPI都將上升0.2%，年通脹率從7月的2.9%降至8月的2.6%。這一展望可能不會影響聯準會的政策決定。

市場對權力平衡的變化做出反應

美國國債收益率下降，而美元和比特幣，以及美國股票期貨也下跌。市場反應被解讀為辯論使Harris在11月5日總統選舉前獲得了些許優勢。

10年期美國國債收益率降至2023年6月以來最低的3.605%，美元兌日元報141.68。

特朗普的預算預測和計劃

在選舉競賽中，預算分析師預計特朗普的政策將致力於創造新的聯邦債務，這可能會成為其議程的關鍵點之一。

國債拍賣：市場靜待拍賣结果

定於週三進行的10年期國債拍賣將成為投資者情緒和對美國政府證券興趣的指標。拍賣將幫助評估市場對當前經濟狀況和利率前景的看法。

銀行股票承受壓力：監管加強

銀行股票在大幅下跌後仍是焦點。週二，美聯儲主席披露了一項計劃，將最大銀行的資本要求增加9%。該提議比初版不那麼嚴格，該初版遭到華爾街的大量反對，但仍讓銀行投資者和一些批評家感到失望。

華爾街的混合信號：收益面臨風險

JPMorgan Chase 和 Goldman Sachs 的評論進一步加重了銀行業的壓力。JPMorgan Chase 下調了利息收入預測，而 Goldman Sachs CEO David Solomon 表示，本季度貿易收入可能下降10%。

UniCredit 鎖定 Commerzbank：新交易即將到來？

同時，在歐洲，意大利銀行UniCredit引起了關注，該行於週三宣布將收購德國Commerzbank 9%的股份。UniCredit還正在尋求批准以便可能增加其在該銀行的持股，這是CEO Andrea Orcel收購一家主要德國貸款機構策略的一部分。此舉引起了人們對UniCredit是否在德國市場準備採取行動的猜測。

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