ในบทวิเคราะห์เช้าของฉัน ฉันเน้นไปที่ระดับ 1.0769 และมีแผนจะตัดสินใจซื้อขายตามระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและดูว่าเกิดอะไรขึ้น คู่สกุลเงินลดลงและเกิดการทะลุที่ผิดพลาดรอบๆ ระดับ 1.0769 ซึ่งอนุญาตให้เข้าซื้อในตำแหน่งยาวได้ แต่ไม่มีการเคลื่อนไหวขึ้นที่สำคัญรูปแบบทางเทคนิคในครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
การเปิดตำแหน่งซื้อ EUR/USD ระยะยาว:
เนื่องจากความพยายามในการกดดันขายยูโรทั้งหมดล้มเหลว จึงมีความเป็นไปได้ที่คู่สกุลนี้จะฟื้นตัวในครึ่งหลังของวัน — แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หากข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงความอ่อนด้อย ตัวเลขการให้สินเชื่อของยูโรโซนค่อนข้างดี ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ยูโรฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ การลดลงอย่างมากของข้อมูล GDP Q4 ของสหรัฐฯ จะเป็นเหตุให้เกิดการซื้อเงินยูโรและขายเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเผยแพร่อินเด็กซ์ Personal Consumption Expenditures (PCE) และการเรียกร้องเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์จะได้รับความสนใจมากขึ้น คำแถลงของสมาชิก FOMC คือ Thomas Barkin จะเป็นการสรุปวัน
หากยูโรลดลงอีกครั้ง มีเพียงการทะลุผิดพลาดรอบ ๆ ระดับ 1.0769 ซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นแนวต้านก่อนหน้านี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุผลในการซื้อ EUR/USD โดยคาดหวังแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ทดสอบอีกครั้งที่ 1.0801 การทะลุและการทดสอบช่วงนี้จากด้านบนจะยืนยันจุดเข้าที่ถูกต้องสำหรับการซื้อ ซึ่งส่งผลให้เคลื่อนไปยัง 1.0830 เป้าหมายสุดท้ายคือพื้นที่ 1.0860 ซึ่งฉันจะทำการขายทำกำไร
หาก EUR/USD ลดลงและไม่แสดงสัญญาณกิจกรรมขาขึ้นรอบ ๆ 1.0769 (ซึ่งมีโอกาสมากกว่า) คู่สกุลนี้อาจปรับฐานลงต่อไป ในกรณีนั้น มีแต่การทะลุผิดพลาดรอบ ๆ 1.0736 เท่านั้นที่จะทำให้การซื้อยูโรมีเหตุผล ฉันวางแผนเปิดตำแหน่งซื้อทันทีจากการรีบาวด์ที่ 1.0691 โดยมีเป้าหมายการปรับฐานระยะสั้นที่ 30–35 จุด
การเปิดตำแหน่งขาย EUR/USD ระยะสั้น:
ผู้ขายถอยออกไปชั่วคราวหลังจากการขายเมื่อวานที่เกิดจากการประกาศภาษีของ Donald Trump เฉพาะข้อมูล GDP และตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะนำความสนใจกลับมาที่ดอลลาร์ การทะลุที่ผิดพลาดรอบ ๆ 1.0801 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งขายระยะสั้นเป้าหมายที่ระดับสนับสนุน 1.0769 ซึ่งเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังสนับสนุนผู้ขายอยู่ในปัจจุบัน การทะลุและการยืนใต้ช่วงนี้จะเปิดทางไปยัง 1.0736 เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0691 ซึ่งฉันวางแผนที่จะทำกำไร
หาก EUR/USD ขยับขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีไม่ทำการในรอบ ๆ 1.0801 ผู้ซื้ออาจผลักดันคู่สกุลนี้ขึ้นได้อีก ในกรณีนั้น ฉันจะเลื่อนตำแหน่งขายออกไปจนกว่าการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.0830 ฉันจะขายที่นั่นก็ต่อเมื่อการรวมตัวล้มเหลว หากยังไม่มีการเคลื่อนลงจากระดับนั้น ฉันจะมองหาจุดขายรอบ ๆ 1.0860 โดยตั้งเป้าให้มีการปรับฐาน 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders):
รายงาน COT ของวันที่ 18 มีนาคมแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อ (Long positions) และการลดลงอย่างมากของสถานะขาย (Shorts) ความสนใจในการซื้อเงินยูโรเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้ขายยังคงออกจากตลาด ท่าทีที่ระมัดระวังของ ECB ต่อการลดอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ กำลังผลักดันให้ Fed ไปสู่การดำเนินนโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
ตามรายงาน COT สถานะซื้อของผู้ค้ารายใหญ่ (Long non-commercial positions) เพิ่มขึ้น 305 เป็น 188,952 ขณะที่สถานะขายของผู้ค้ารายใหญ่ (Short non-commercial positions) ลดลง 46,030 เป็น 129,527 ช่วงต่างระหว่างสถานะซื้อและขายลดลง 24,714
สัญญาณจากตัวบ่งชี้:
การเทรดกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เกิดขึ้นใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วง 30 และ 50 งวด บ่งบอกถึงตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้ช่วงกราฟ H1 และราคา ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันตามปกติบนกราฟ D1
Bollinger Bands ในกรณีที่มีการปรับตัวลง ขอบเขตล่างของตัวบ่งชี้บริเวณ 1.0736 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ
คำอธิบายตัวบ่งชี้:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ทำให้ความผันผวนของราคาเรียบง่ายขึ้นเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน งวด 50 (สีเหลือง), งวด 30 (สีเขียว)
- MACD (การเลื่อนค่าเฉลี่ยรวมกัน/ต่างกัน): EMA เร็ว – 12, EMA ช้า – 26, เส้นสัญญาณ (SMA) – 9
- Bollinger Bands: งวด 20
- ผู้ค้าไม่เชิงพาณิชย์: ผู้เก็งกำไรเช่นนักเทรดรายย่อย กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันขนาดใหญ่ที่เทรดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไร
- ตำแหน่งยาวไม่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าบุคคลและสถาบันที่ไม่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสั้นไม่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าบุคคลและสถาบันที่ไม่เชิงพาณิชย์
- ตำแหน่งสุทธิไม่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวที่ถือโดยผู้ค้าบุคคลและสถาบันที่ไม่เชิงพาณิชย์
