Волновая разметка 4-часового графика для инструмента BTC/USD выглядит абсолютно понятно. После завершения повышательного участка тренда, состоящего из пяти полноценных волн, началось построение понижательного участка, который на данный момент принимает коррекционный вид. Исходя из этого, я не ожидал и не ожидаю роста биткоина выше 110 000 – 115 000$ в ближайшие месяцы.
Новостной фон поддерживал биткоин долгое время за счет постоянного притока новостей о новых инвестициях со стороны институциональных трейдеров, правительств некоторых стран, а также пенсионных фондов. Однако Трамп и его политика заставили инвесторов покидать рынок. Волна, берущая свое начало 20 января не похожа на импульсную. Следовательно, мы имеем дело со сложной коррекционной структурой, которая может строиться месяцами. Внутри этой первой волны структура очень сложна, однако пять волн a-b-c-d-e внутри нее можно выделить довольно легко. Если текущая волновая разметка верна, то построение коррекционного набора волн a-b-c также завершено. Следовательно, следует ожидать нового падения биткоина.
Трамп смягчился, но это не повод для радости
Курс инструмента BTC/USD просел еще ниже, но вчера все же сумел восстановить часть потерь. Может показаться, что биткоин падает не так уж сильно и быстро, но его потери только за «времена Трампа» составляют около 30 000$. И это если считать по отношению к текущему курсу. В максимуме биткоин падал на 35 000$, что составляет около 30% от его максимальной стоимости. На мой взгляд, это немало, но могло быть и гораздо больше.
Сегодня ночью последовало восстановление на фоне решения Трампа ввести 90-дневный период, в течение которого все торговые пошлины выше 10% отменяются. Три месяца будут потрачены на переговоры с различными странами с целью выйти на конкретные торговые сделки. Несмотря на рост доллара, биткоина, фондового рынка США и вообще рисковых активов, я считаю, что поводов для оптимизма по-прежнему мало. Следует понимать, что во вчерашнем решении – весь Трамп. Президент США постоянно меняет условия игры, раскачивает рынки, принимает неожиданные и непредсказуемые решения, чтобы весь мир понимал – он готов и способен на все. Сейчас Трамп сменил гнев на милость и дал возможность договориться с ним. Но какая же это милость, если все пошлины остались в силе? А против Китая пошлины выросли уже до 125%. На мой взгляд, Трамп специально ввел максимально возможные пошлины, чтобы было пространство для «примирительного отката». По итогу Трамп и пошлины сохранил, и дал возможность странам провести переговоры. Но черное от этого белым не стало. Исходя из этого, я не думаю, что рост рисковых активов будет продолжаться долго.
Общие выводы
Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что рост инструмента на текущем этапе завершен. Пока все идет к тому, что нас ожидает сложная, многомесячная коррекция. Поэтому покупки криптовалюты я и раньше рассматривать не советовал, а теперь – тем более. Падение биткоина ниже лоу волны 4 означает переход инструмента в статус построения понижательного участка тренда, вероятнее всего, коррекционного. Исходя из этого, я считаю лучшим вариантом поиск возможностей для продаж. В ближайшее время снижение биткоина может продолжаться с целями, находящимися около отметки 67 900$, то приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, так как коррекционный восходящий набор волн мы увидели. Отметка 161,8% по Фибоначчи дважды остановила падение, но неудачная попытка прорыва отметки 127,2% по Фибоначчи может указать на готовность рынка к новым продажам.
На старшем волновом масштабе видна пятиволновая повышательная структура. В данное время началось построение коррекционной, понижательной структуры или полноценного понижательного участка тренда.
Основные принципы моего анализа:
1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.
2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.
3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.
4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.
