Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền tệ EUR/USD ban đầu có xu hướng tăng lên, sau đó giảm khiến cho cả ngày giao dịch trở nên khá mâu thuẫn. Biến động vẫn ở mức thấp mặc dù có sáu báo cáo được công bố trong suốt cả ngày. Tất cả đều là các chỉ số PMI cho lĩnh vực dịch vụ và sản xuất ở Đức, Khu vực đồng Euro và Mỹ. Những báo cáo này mâu thuẫn với nhau. Ví dụ xét về nước Đức, chỉ số PMI dịch vụ giảm và ở dưới mức dự báo, trong khi chỉ số PMI sản xuất tăng và vượt dự đoán. Trong Khu vực đồng Euro, chỉ số dịch vụ giảm và dưới mức dự báo, trong khi sản xuất tăng và vượt dự đoán. Ở Mỹ, chỉ số PMI dịch vụ tăng trưởng mạnh vượt dự báo, trong khi chỉ số sản xuất giảm dưới cả dự báo và mức 50.0. Vậy, làm thế nào để diễn giải sự kết hợp của các dữ liệu này?

Thị trường không quá bận tâm đến câu hỏi đó. Như chúng tôi đã nói, hiện tại dữ liệu kinh tế vĩ mô không có tầm quan trọng lớn. Thị trường tiếp tục giao dịch dựa trên "Donald Trump," chờ đợi vòng thuế tiếp theo từ ông ta, và hiện tại chỉ đang trải qua một đợt điều chỉnh. Đây là lý do tại sao chúng ta đang thấy sự suy giảm chậm lại của cặp tiền này. Một động thái tăng lên có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, ngay cả khi nó mâu thuẫn với khung thời gian hàng ngày và hàng tháng. Tuy nhiên, trên biểu đồ hàng giờ, xu hướng hiện đã chuyển sang xu hướng giảm.

Trong số các tín hiệu giao dịch vào thứ Hai, chúng ta có thể nhấn mạnh cú nảy lại từ mức 1.0823 và đường Senkou Span B. Trong trường hợp đầu tiên, nhà giao dịch có thể mua, và trong trường hợp thứ hai, bán. Cả hai giao dịch đều sinh lợi và cho phép đạt được lợi nhuận ít nhất 50 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất có ngày 18 tháng 3. Như minh họa trong hình, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Chỉ gần đây, phe gấu mới có một chút lợi thế, nhưng hiện tại phe bò đang quay lại kiểm soát tình hình. Vị thế giảm giá đã nhanh chóng suy yếu kể từ khi Trump nhậm chức và đồng đô la sụp đổ. Chúng ta không thể khẳng định chắc chắn rằng sự suy giảm của đồng đô la sẽ tiếp tục, và dữ liệu COT phản ánh tâm lý của các tay chơi lớn, có thể thay đổi nhanh chóng trong điều kiện hiện tại.

Chúng tôi vẫn chưa thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, nhưng hiện có một lý do mạnh mẽ cho sự suy yếu của đồng đô la. Cặp tiền này có thể tiếp tục điều chỉnh trong vài tuần hoặc vài tháng, nhưng xu hướng giảm trong 16 năm sẽ không đảo chiều nhanh chóng.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh dương đã giao nhau lần nữa, cho thấy xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua dài hạn trong nhóm phi thương mại đã tăng thêm 300 hợp đồng, trong khi số lượng vị thế bán ngắn hạn giảm 46.000 hợp đồng. Kết quả là vị thế ròng tăng 45.700 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ

Giá đang có xu hướng giảm trên khung thời gian hàng giờ, và chúng tôi hoàn toàn ủng hộ sự di chuyển này. Chúng tôi dự đoán sự giảm giá sẽ tiếp tục trong trung hạn do sự khác biệt trong chính sách tiền tệ của ECB và Fed. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thị trường sẽ tiếp tục định giá yếu tố "Trump" trong bao lâu. Biến động tăng gần đây trông nhiều hơn như một sự phản đối cá nhân đối với Trump, và chưa rõ điều này sẽ dẫn cặp tiền này đến đâu—đặc biệt là khi vẫn có thể có thêm các đợt công bố thuế quan mới. Nhiều tin tức và báo cáo bị các nhà giao dịch phớt lờ, và đồng đô la Mỹ đang bị bán tháo bất cứ khi nào có cơ hội.

Vào ngày 25 tháng Ba, các mức sau là quan trọng để giao dịch: 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0860) và đường Kijun-sen (1.0874). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày và cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên di chuyển Stop Loss về điểm hòa vốn khi giá di chuyển 15 pips theo hướng dự kiến—điều này sẽ giúp bảo vệ trước các tín hiệu sai.

Đức sẽ công bố báo cáo Môi Trường Kinh Doanh Ifo vào thứ Ba, và Mỹ sẽ công bố số liệu Bán Nhà Mới. Cả hai báo cáo này có tầm quan trọng thứ yếu và khó có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Chúng tôi tin rằng sự điều chỉnh hiện tại sẽ tiếp tục, nhưng động thái này chưa giống sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới—thậm chí là trên khung thời gian hàng giờ.

Giải Thích Minh Họa:

• Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ dày): Đường đỏ dày cho thấy nơi giá có thể ngừng lại. Xin lưu ý rằng các đường này không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực Đại (đường đỏ mảnh): Đường đỏ mảnh nơi giá đã từng bật lên trước đây. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hoặc bất kỳ mẫu kỹ thuật nào khác.
• Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Đại diện cho kích thước vị thế ròng cho từng loại nhà giao dịch.