Trong dự đoán buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1341 là một điểm quan trọng cho các quyết định gia nhập thị trường. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra ở đó. Một đợt giảm giá, sau đó là sự bứt phá giả quanh mức 1.1341, đã tạo ra một điểm vào lệnh vững chắc để mua euro, dẫn đến mức tăng 40 điểm. Triển vọng kỹ thuật không được sửa đổi trong nửa sau của ngày.
Mở vị thế mua trên EUR/USD:
Dữ liệu lạm phát từ khu vực euro phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế học. Khi giá cả trong tháng 3 cho thấy mức tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, không thay đổi so với con số của tháng 4, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ đối mặt với khó khăn vào ngày mai trong việc quyết định điều chỉnh lãi suất.
Trong nửa sau của ngày, chúng tôi dự kiến sẽ có những thông tin quan trọng từ Mỹ. Phiên giao dịch bắt đầu với số liệu bán lẻ và sản xuất công nghiệp, sau đó là bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Nếu thống kê từ Mỹ mạnh mẽ, áp lực giảm giá đối với euro có thể quay lại—và tôi dự định tận dụng cơ hội đó.
Tuy nhiên, chỉ bứt phá giả gần mức hỗ trợ 1.1341—tương tự như đã thấy trước đó—mới là tín hiệu hiểu thị để mua EUR/USD dự đoán xu hướng tăng giá tiếp tục, với mục tiêu thử nghiệm lại mức 1.1417, mức không đạt được trong nửa đầu ngày. Một sự bứt phá và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào lệnh thích hợp, hướng đến khu vực 1.1467—mức cao của năm nay. Mục tiêu xa nhất sẽ là 1.1526, nơi tôi sẽ chốt lời.
Trong trường hợp EUR/USD giảm và không có hoạt động mua đáng kể nào xung quanh mức 1.1341, áp lực lên euro sẽ tăng lên, tuy cặp tiền có khả năng vẫn nằm trong kênh ngang. Trong trường hợp đó, phe gấu có thể đẩy giá xuống 1.1267. Chỉ sau khi một bứt phá giả hình thành ở đó tôi mới cân nhắc mua. Tôi dự định mở vị thế mua trực tiếp khi bật lại từ mức hỗ trợ 1.1167, nhắm đến một điều chỉnh trong ngày 30–35 điểm.
Mở vị thế bán trên EUR/USD:
Nếu dữ liệu từ Mỹ gây thất vọng và bài phát biểu của Powell không cung cấp thêm thông tin mới, euro có khả năng tiếp tục tăng. Trong kịch bản này, chỉ bứt phá giả tại mức kháng cự 1.1417 mới cung cấp điểm vào lệnh cho vị thế bán, với mục tiêu giảm xuống mức hỗ trợ 1.1341, nơi đường trung bình động hiện đang nằm, ủng hộ phe bò.
Một sự bứt phá và củng cố dưới phạm vi này sẽ hỗ trợ việc bán thêm, mục tiêu là 1.1267. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.1167, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng thêm trong phiên giao dịch Mỹ và phe gấu không thể hiện được hoạt động nào xung quanh mức 1.1417, người mua có thể tìm cách quay lại mức cao của tuần trước. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo ở 1.1467, nơi tôi sẽ chỉ bán sau khi bứt phá không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán trực tiếp khi bật lại từ mức 1.1526, nhắm đến một điều chỉnh giảm 30–35 điểm.
Báo cáo COT (Cam kết của các nhà giao dịch) – Ngày 8 tháng 4:
Báo cáo cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua dài hạn và sự giảm sút trong các vị thế bán. Sau thông báo của Trump về việc tạm hoãn thuế quan trong 90 ngày, đồng euro đã nối lại động lực tăng, thể hiện rõ ràng qua sự gia tăng trong các vị thế mua dài hạn.
Sự giảm lạm phát khu vực đồng euro cũng thúc đẩy nhu cầu đối với đồng euro, khi thị trường kỳ vọng vào các hành động quyết liệt hơn của ECB để kích thích kinh tế.
Theo báo cáo, các vị thế mua không nhằm mục đích thương mại đã tăng 7,049 lên 190,296 và các vị thế bán không nhằm mục đích thương mại giảm 1,096 xuống 130,316. Vị thế mua ròng tăng thêm 2,466 hợp đồng.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động: Giao dịch đang diễn ra gần các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy thị trường đang đi ngang.
Lưu ý: Tác giả phân tích biểu đồ H1, có thể khác so với đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên khung thời gian D1.
Bollinger Bands: Trong trường hợp giảm, ngưỡng dưới của chỉ báo quanh mức 1.1245 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (làm mượt biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại), Kỳ hạn: 50, được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ;
- Đường trung bình động, Kỳ hạn: 30, được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ;
- Chỉ báo MACD (Trung bình động hội tụ/phân kỳ): EMA nhanh – kỳ hạn 12; EMA chậm – kỳ hạn 26; SMA – kỳ hạn 9;
- Dải Bollinger, Kỳ hạn: 20;
- Nhà giao dịch phi thương mại: những nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai để đầu cơ theo các tiêu chí nhất định;
- Vị thế mua phi thương mại dài hạn đại diện cho tổng khối lượng mở dài từ các nhà giao dịch phi thương mại;
- Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn đại diện cho tổng khối lượng mở ngắn từ các nhà giao dịch phi thương mại;
- Vị thế phi thương mại ròng là sự khác biệt giữa các vị thế dài và ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
